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7月9日基金净值:东兴连裕6个月滚动持有债A最新净值1.0929,涨0.02%
发布日期:2024-07-14 12:17    点击次数:148

本站消息,7月9日,东兴连裕6个月滚动持有债A最新单位净值为1.0929元,累计净值为1.0929元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东兴连裕6个月滚动持有债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.83%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为司马义买买提,司马义买买提于2022年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.27%。

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